Отчет о Двадцать четвертом международном форуме корпоративных казначеев (День 1)

Первая секция первого дня форума «Ликвидность под давлением: как выжать максимум и обеспечить развитие компании» началась с АНАЛИТИЧЕСКОГО ДОКЛАДА: Макроэкономические сценарии и ключевые риски банковского сектора: рекомендации для казначеев на 2025-2026 годы Антона Фуфачева, старшего аналитика Центра экономического прогнозирования, «Газпромбанк». Он рассмотрел основные макроэкономические тренды РФ и прогноз на 2026 г. Затем Антон рассказал, как проект федерального бюджета на 2026-2028 гг. повлияет на экономику, а также описал позицию банковского сектора и перспективы корпоративного кредитования.

Мария Северцева, руководитель направления по работе с ликвидностью, «Северсталь», поделилась опытом управления ликвидностью для достижения стратегических целей компании. Она отметила составляющие эффективного управления, которые влияют на скорость и качество принятия решений:

Затем спикер перечислила основные принципы организации расчетов и управления ликвидностью: кэш-менеджмент, овердрафты, консолидация, различные банковские продукты. Также Мария поделилась опытом автоматизации казначейства в 2025 году.

Анализ и прогнозирование денежных потоков представила Анна Пономарь, заместитель генерального директора по финансам, Systeme Electric. Она рассказала о выявлении потребности предприятия в финансовых ресурсах. Спикер описала инструменты управления денежными потоками и представила систему прогнозирования движения денежных средств. Далее Анна акцентировала внимание на управлении рабочим капиталом и денежным потоком через групповые цели, а также поделилась опытом управления рисками для обеспечения ликвидности.

Наталья Тугалёва, генеральный директор, холдинг-экспортер «Доставка Морем», описала биржевые решения и краткосрочные инструменты: что работает для корпораций. Прежде всего, она рассказала, какие биржевые инструменты работают на зерновом рынке России, и описала ценовые и товарные риски биржевых товаров. Затем Наталья рассмотрела товарное РЕПО как краткосрочный инструмент финансирования. В завершение выступления она добавила, что успех в привлечении финансирования зависит от понимания рынка.

Вторая секция «Банки: эффективное взаимодействие от кредитования до трансграничных платежей» началась с доклада Вячеслава Кузнецова, директора по развитию накопительных и инвестиционных продуктов для бизнеса, «Т-Бизнес», «Практические решения казначея: кейсы эффективного управления ликвидностью». Эксперт рассказал, с какими проблемами сталкиваются казначеи: невыгодно надолго выводить деньги из оборота, чтобы инвестировать их, ключевая ставка меняется скачками, прогнозировать ее сложно, низкие ставки по депозитам, потеря процентов при досрочном выводе денег. Затем Вячеслав поделился решением следующих кейсов клиентов:

Затем состоялся МАСТЕР-КЛАСС: Построение взаимодействия с банками в период турбулентности, который провел Владимир Козинец, президент, Ассоциация корпоративных казначеев. Эксперт акцентировал внимание на проведении платежей и взаимодействии с банками и поделился инструментами эффективного размещения временно свободных денежных средств. Далее Владимир рассказал про управление рисками ликвидности, диверсификацию кредитного инструментария, снижение премии за риск и кредитной маржи, а также описал диверсификацию пула инвесторов.

Завершилась секция выступлением Елены Малик, руководителя направления департамента расчетов и международного финансирования, Сбер, на тему «Китай: обзор лучших практик по ВЭД в текущих реалиях». Спикер перечислила эффективные каналы для проведения международных расчетов и представила сервисы по поиску новых партнеров в Китае. Также Елена описала дополнительные возможности сотрудничества с Центром ВЭД «Восток» Сбера в г. Владивосток.

Третья секция «Реорганизация и централизация казначейских функций» началась с доклада Елены Игнатовец, финансового директора, ОМА, «Как разделить финансовые функции между бизнесом и централизованным казначейством». Она рассмотрела разделение финансовых функций между бизнесом и казначейством как драйвер повышения эффективности ликвидности и отметила, что управление рисками – одна из важнейших функций корпоративного казначейства. Также Елена описала ключевые показатели эффективности казначейства и рассмотрела проблемы казначейства: невысокий организационный уровень планирования денежных потоков со стороны бизнеса, высокая неопределенность на денежных, долговых, валютных рынках, недопонимание сущности деятельности казначейства и др. Кроме того, спикер описала технологические решения для эффективного разделения функций.

Затем состоялся КРУГЛЫЙ СТОЛ: Актуальные вызовы казначейской деятельности в российских компаниях 2025-2026 гг. Среди спикеров: Елена Козырева, финансовый директор, «Джей Эф Кей» (модератор); Нелли Погромова, руководитель управления казначейства, «Трэвел Ритейл Шереметьево»; Артемий Ергин, начальник отдела структурирования трансграничных платежей Управление казначейства, «Хевел»; Олег Храмов, финансовый директор, Lindaily, Виталий Нюкин, руководитель управления корпоративного финансирования, MERLION; Алексей Сизов, вице-президент по развитию, Ассоциация «КорпФинТех». Они обсудили следующие вопросы:

В завершение первого дня форума Ольга Крылова, руководитель управления «Казначейство», «Северсталь – ЦЕС», рассказала про оптимизацию и цифровизацию ключевых казначейских процессов. Она рассказала, как сделать ИИ рабочим инструментом, и поделилась примерами внедрения чат-ботов. Затем Ольга поделилась опытом применения ИИ в казначействе и описала ключевые выводы: