Отчет о Девятнадцатой конференции «Централизованное казначейство» (День 2)

Первая секция второго дня прошла в спецформате «Мировое кафе». В рамках данной секции состоялось несколько неформальных дискуссий в специальном формате. В каждом «кафе» за круглым столом собралось 8-10 участников конференции и модератор обсуждения. Участники познакомились и приступили к обсуждению заданных тем. Поощрялся свободный обмен мнениями и опытом. Раунд обсуждения длился 30 минут, после чего участники переходили к следующему столу.

− «Финансовые инструменты»: участники обсудили, как управлять финансовыми инструментами в текущих условиях, как оценивать риски, где брать актуальные показатели и что делать при отсутствии данных. Модератор стола: Алексей Капускин, руководитель группы управления казначейскими продуктами департамента казначейства и управления рисками, РОЛЬФ.

− «Работа с банками»: участники обсудили выбор банка-партнера, оценку лимита на банк, применение Open Banking. Модератор стола: Юлия Иванчикова, руководитель направления по управлению ликвидностью и автоматизации процессов, Tele2.

− «Операционная эффективность»: участники обсудили, как оптимизировать работу отдела, как адаптировать процессы к новым условиям, как построить успешную команду. Модератор стола: Александр Леднёв, CFO, НПФ Благосостояние.

− «Привлечение финансирования»: участники обсудили заемное финансирование, гибкие инструменты финансирования, выпуск облигаций. Модератор стола: Владимир Яблонко, директор по корпоративному финансированию, ФРЕЙТ ВИЛЛАДЖ РУ.

Докладчики второй секции рассмотрели цифровые инструменты в работе казначейства.

Ольга Щурова, CFO, Russia Essilor, выступила с кейсом «Цифровая трансформация казначейства от планирования до успешного внедрения». Эксперт поделилась советами по поиску инвестиций на проект трансформации казначейства и быстрого старта проекта трансформации. Также Ольга рассказала, по каким критериям в ее компании выбирали платформу, и отметила, что ключевой принцип цифровой трансформации – изменить методы работы сотрудников, устраняя ручные и рутинные задачи. Для успешной цифровой трансформации необходимы:

Ольга Крылова, руководитель управления «Казначейство», Северсталь ЦЕС, поделилась кейсом «Автоматизация оперативной ликвидности – и как это помогает эффективно принимать решения бизнесу». Она объяснила, как выбрать варианты автоматизации и на что при этом следует обратить внимание. Например, на контроль за внутридневными лимитами и отражение фактов нарушения, а также на детализацию – чтобы по каждому клиенту и банку можно было сформировать детальную выгрузку по лимитам. Затем Ольга рассмотрела плюсы и минусы различных вариантов автоматизации оперативной ликвидности, а также представила результат выбора своей компании и эффекты для бизнеса. 

Тема третьей секции – «Создание казначейского ОЦО и команда централизованного казначейства».

Николай Кожевников, финансовый директор, Инспиритум, выступил с докладом «Как привлекать стороннее финансирование: эффективные инструменты, просчёт

рисков и предоставление кредитного рейтинга и отчетности по МСФО». Спикер перечислил виды стороннего финансирования и ответил на вопрос, что требуют инвесторы: отчетность компании, бизнес-план, MVP (при инвестициях на старте), подтверждение продаж (при инвестициях в развитие), CV руководителей, подтверждение опыта. Также Николай рассмотрел МСФО как базу подготовки достоверной отчетности. 

Константин Стихин, руководитель проектного направления дирекции казначейства, Центр корпоративных решений, представил кейс «Казначейское ОЦО – новый уровень партнерства с бизнесом. Грамотное распределение обязанностей, составление SLA, определение стоимости услуг». Эксперт представил сервисную модель казначейского ОЦО и рассмотрел OLA казначейства как часть SLA сквозных процессов. Затем Константин поделился подходом к формированию стоимости услуг. Он отметил, что данная сервисная модель казначейского ОЦО позволила представить клиентам казначейскую функцию как:

Дальнейшие перспективы развития:

Александр Леднёв, CFO, НПФ Благосостояние. Он рассмотрел централизованное казначейство и новые роли, а также отметил цели и основные блоки централизованного казначейства. Итоги централизации казначейских операций: