Отчет о Восемнадцатом международном форуме «Трансформация корпоративного казначейства» (День 1)

Первая секция первого дня «Казначейство в новых условиях: как ответить на новые вызовы» началась с выступления Максима Осадчего, начальника аналитического управления, Банк БКФ. Он представил аналитический доклад «Валютный рынок России в условиях частичной мобилизации». В первую очередь эксперт отметил, что свободно конвертируемая иностранная валюта, безусловно, – надежное обеспечение в любой сделке. Далее он поделился обзором рисков финансовых рынков и рассмотрел основные проблемы валютного рынка РФ:

Затем выступила Антонина Левашенко, руководитель, Российский центр компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ, с кейсом «Валютный контроль VS санкции». Эксперт объяснила основные цели валютного контроля, рассказала, каким он был раньше и какие изменения произошли в ходе его либерализации, а также рассмотрела валютный контроль в новой реальности. Спикер проанализировала ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Инструкция 181-И, и отметила, что специальные экономические меры носят временный характер и применяются независимо от других мер.

Далее состоялся КРУГЛЫЙ СТОЛ «Перспективы сотрудничества с дружественными и нейтральными странами: взгляд со стороны казначейства». Среди спикеров: Илья Солнцев, руководитель по казначейским операциям, МегаФон (модератор); Владислав Юнусов, директор по планированию и бюджетированию, Роснано; Ольга Утина, финансовый директор, ЕЦД «Рево Чардж Рус»; Андрей Божко, начальник управления казначейства, Хевел; Никита Астапов, казначей, Faberlic; Ольга Богомолова, финансовый директор, РозТех. Участники поделились своим опытом по следующим аспектам:

Делимся с вами главными тезисами круглого стола:

Спикеры второй секции обсудили стратегии привлечения денежных средств и повышение эффективности работы с банками.

Аналитический доклад «Ключевые риски банковского сектора в 2022-2023 гг.» представил Артем Архипов, начальник управления макроэкономических исследований и стратегического анализа, ЮниКредит Банк. Эксперт рассмотрел макроэкономические риски, рассказал про рецессию, инфляцию в мире, курс и ставки в России. Далее он рассказал про регуляторные риски и подвижность регулирования, а также подчеркнул, что финпосредники должны найти баланс между:

В завершение выступления Артем поделился прогнозами основных показателей в экономике РФ.

Наталья Захарова, вице-президент, начальник центра структурирования и продаж транзакционных продуктов, Газпромбанк, поделилась кейсом «Транзакционные продукты Газпромбанка как инструменты повышения эффективности казначейства. Особенности управления ликвидностью». Она рассказала про потребности корпоративных казначейств в части управления ликвидностью и отметила особенности управления ликвидностью в современных условиях. Также спикер рассмотрела транзакционные продукты как инструмент решения казначейских задач и сделала акцент на том, как планировать ликвидность и управление платежной дисциплиной в рамках корпоративного холдинга. Вот основные направления комплексных решений для казначейств, которые на сегодня предлагает Газпромбанк: идентификация платежей, кэш-пулинг, валютный контроль, автоматизированные депозитные машины, система быстрых платежей, host-to-host.

Далее прошла ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «Стратегии привлечения финансирования в текущих условиях». В ней приняли участие: Владимир Яблонко, директор департамента корпоративного финансирования, ФРЕЙТ ВИЛЛАДЖ РУ (модератор); Юрий Гершов, заместитель начальника департамента финансов, Россети; Алексей Лиханов, руководитель по корпоративным финансам, Норникель; Ольга Сальникова, руководитель отдела казначейства, СберМаркет; Александр Грачев, руководитель финансово-экономического департамента, Москва Медиа; Ярослав Мурашкин, начальник отдела долгового финансирования департамента финансов, Ростелеком; Наталья Лугина, директор по корпоративным финансам, ДИАЛЛ АЛЬЯНС. Они обсудили следующие темы:

Основные тезисы панельной дискуссии:

Тема третьей секции – «Повышение эффективности процессов управления денежными средствами».

Анна Алёшина, начальник управления казначейских операций, FESCO, провела МАСТЕР-КЛАСС «Формирование фабрики платежей: как оперативно провести инвентаризацию всех казначейских процессов и подготовить дорожную карту внедрения». Она отметила, что предпосылками для проекта стали основные запросы бизнеса – минимальные трудозатраты на организацию оплаты, платежи вовремя, отсутствие кассовых разрывов и контроль расходов в ДЗО по функциональному принципу, и поделилась необходимыми факторами успеха внедрения фабрики платежей:

Затем Анна дала советы, как выстраивать целевые бизнес-процессы, а также представила типовой план подключения компании к Контроллингу, рассказала про заключение сервисного договора, оформление доверенностей, выпуск ЭП на сотрудника сервисной компании и многое другое. 

Завершился первый день форума выступлением Андрея Иванова, директора департамента капитального строительства, УК Полюс. Он рассказал, как внедрить интерактивный платежный календарь для гибкого управления денежным потоком и снижения риска кассовых разрывов. Спикер объяснил, как вести учет текущего состояния контрагента и уровня критичности текущих отклонений и сопоставлять динамику освоения, актирования и финансирования в проектах, а также моделировать чувствительность контрагента к корректировке параметров. Затем Андрей обратил внимание на учет динамики уточнения стоимостной оценки в зависимости от исходных данных и сценарное моделирование реализации проекта. Кроме того, он дал советы, как учитывать динамику изменения оборотного (рабочего) капитала проекта и структуру резервов и незавершенного производства (сформированного по внутренним и внешним причинам) с учетом текущей ситуации на рынке. В завершение выступления показал, как вести учет MVP конструктива, и рассказал про использование нескольких «взглядов» на проект.