Отчет о Четырнадцатой конференции «Корпоративное планирование и прогнозирование»

В рамках первой секции «Оптимизация подходов к планированию с учетом результатов компании и влияния внешней среды» Дарья Тарасенко, старший аналитик, «Газпромбанк», выступила с докладом о денежно-кредитной политике в 2026 году и сценариях её развития. В рамках доклада спикер привела данные о замедлении темпов роста российской экономики и проанализировала влияние различных сценариев изменения ключевой ставки на бизнес в 2026 году. Кроме того, эксперт описала ключевые макроэкономические вызовы, включая структурный дефицит кадров, окончание инвестиционного цикла и ограничение доступа к внешним займам. Также в выступлении Дарья поделилась прогнозами относительно динамики курса рубля и объяснила влияние высокой стоимости заемных средств на показатели выпуска в различных промышленных отраслях.

Екатерина Гулак, финансовый бизнес-партнер направления стратегии и планирования, «Московская биржа», рассказала о подходах к планированию, способствующих развитию инноваций. В ходе выступления эксперт объяснила причины неэффективности традиционного годового бюджетирования для инновационных проектов и предложила перейти к модели поэтапного финансирования. Екатерина также поделилась опытом применения венчурной логики, при которой инвестиционные решения принимаются последовательно по мере прохождения контрольных точек и валидации гипотез. Для реализации такого подхода эксперт рекомендовала резервировать бюджеты и использовать специфические метрики, включая burn rate и показатели юнит-экономики.

Юлия Козлова, начальник управления бюджетного контроля, «Норникель», выступила с докладом о выстраивании управления оборотным капиталом. Эксперт объяснила влияние изменений в оборотном капитале на генерацию свободного денежного потока и представила принципы повышения эффективности финансового цикла. Юлия поделилась опытом контроля материально-производственных запасов и расчетов по инвестиционной деятельности, включая внедрение ИИ-агентов и цифровых двойников. Также эксперт описала структуру годовой и оперативной активности профильных рабочих групп и комитетов в условиях внешних ограничений.

Валентин Толкунов, руководитель по интегрированному планированию крупного производственного холдинга, рассказал об эффективной связке запасов, сервиса и денежных потоков через механизмы интегрированного бизнес-планирования. В рамках своего доклада эксперт объяснил невозможность изолированной оптимизации запасов и перечислил издержки несогласованных решений, такие как рост неликвидов и дефицит ключевых позиций. Валентин также представил пятиэтапный авторский алгоритм ИБП – от анализа ассортимента к принятию управленческих решений, и поделился признаками зрелости процесса ИБП, среди которых использование сквозных КПЭ и сценарное моделирование финансовых результатов.

Татьяна Варсобина, финансовый директор, ГК «ДИАКОН», рассказала о переходе к интегрированному бизнес-планированию и методах создания прозрачной системы управления. Эксперт объяснила необходимость устранения фрагментации данных и перехода от годового бюджета к модели упреждающего планирования. Кроме того, Татьяна поделилась опытом разработки «цифрового двойника» холдинга для оперативного анализа ликвидности и пересчета производственных планов и представила финансово-экономическое обоснование проекта, отметив сокращение страховых запасов, снижение дефицита и рост операционной эффективности FP&A-команды.

Вторая секция «Автоматизация и цифровизация процессов планирования» началась с доклада Никиты Гусева, руководителя направления EPM, «Инфосистемы Джет». Он представил прикладной кейс применения ML-моделей на промышленном предприятии и объяснил методы трансформации планирования с помощью современных технологий. Эксперт описал способы устранения разрозненности данных и поделился результатами внедрения связки ML и EPM, включая сокращение времени на согласование бюджета и повышение точности прогнозов. Спикер привел примеры автоматизации прогнозирования спроса в сельском хозяйстве, а также оптимизации загрузки производственных ресурсов на базе моделей машинного обучения.

Алексей Капитонов, руководитель отдела финансового планирования и анализа, «Нижфарм», рассказал о построении интегрированного контура планирования на базе отечественных систем. Эксперт объяснил необходимость перехода с зарубежного ПО на комбинацию российских ERP и EPM-платформ для минимизации санкционных рисков и устранения разрозненности мастер-данных. В своем выступлении Алексей поделился результатами внедрения ERP + EPM, что позволило компании ускорить подготовку прогнозных сценариев в два-три раза, описал процесс автоматического пересчета прогнозной P&L и других автоматизированных операций, а также отметил преимущества использования единого источника правды.

В рамках третьей секции состоялся КРУГЛЫЙ СТОЛ: «Как учесть интересы различных стейкхолдеров при формировании корпоративных планов». Модератором дискуссии выступила Татьяна Макарова, руководитель планово-экономического отдела, NOVABEV GROUP.

В обсуждении приняли участие: Евгений Темяков, финансовый директор, Inventive Retail Group; Илья Бердников, руководитель направления развития бизнеса департамента внедрения ПО, «Инфосистемы Джет»; Андрей Молоков, финансовый директор, «Опелла Хелскеа» («Санофи»); Татьяна Чумак, заместитель директора по экономике и финансам по прочим активам, «Промомед».

Участники обсудили следующие вопросы:

Четвертая секция «Аналитика, прогнозирование и моделирование» началась с доклада Анны Ершовой, финансового лидера категории бренда крупной FMCG-компании. Она рассказала о процессе прогнозирования как инструменте реализации финансовой стратегии и объяснила специфику годового бизнес-планирования. Кроме того, Анна поделилась методами устранения разрывов между целями компании и фактическими показателями через поиск новых каналов сбыта и оптимизацию продуктового микса и отметила важность кросс-функционального взаимодействия, подчеркнув, что финансовая функция является партнером для бизнеса, а не просто инструментом для расчетов.

Олег Храмов, финансовый директор, Lindaily, рассказал о достижении точности скользящего прогноза на уровне 99%. Эксперт описал переход от Excel к единой EPM-системе и выделил пять факторов успешного прогнозирования, включая driver-based подход и распределенное владение бюджетами. В рамках доклада Олег объяснил процессы автоматизации сбора фактических данных и рекалибровки допущений на каждом цикле планирования. В завершение эксперт представил дорожную карту развития моделей прогнозирования до уровня внедрения алгоритмов машинного обучения.

Евгения Губарева, финансовый директор, «НАУКА-СВЯЗЬ», поделилась опытом применения методов оценки экономической эффективности проектов. Эксперт перечислила правила достоверной оценки, включающие использование юнит-экономики, дисконтирования и анализа чувствительности. Евгения объяснила различия между классическими показателями успешности проекта, такими как срок и бюджет, и финансовыми индикаторами ROI и NPV. Она также представила подходы к оценке окупаемости продуктов в высокотехнологичных компаниях и критерии эффективности отдельных бизнес-направлений, предложив формулу оценки, объединяющую расчет показателей с анализом бизнес-логики.

Алина Певунова, директор департамента финансового планирования, анализа и контроля, «Детский мир», рассказала о создании гибкой системы контроллинга. Эксперт представила архитектуру системы управления рабочим капиталом и объяснила необходимость перехода от ретроспективного анализа к сценарному моделированию в рамках S&OP-процессов. Кроме того, Алина поделилась методами интеграции финансовой функции в операционные решения, включая установку лимитов OTB (open-to-buy) и скоринг поставщиков по показателям ROI. Также эксперт описала механизмы использования систем ранних сигналов для адаптации уровня запасов и минимизации вложенного капитала.

В завершение конференции прошел продуктивный деловой нетворкинг в формате фуршета.