- Интервью
- Отчеты о конференциях
- Цифровая трансформация
- Электронный документооборот
- Финансы: стратегия и тактика
- Общие центры обслуживания
- Информационные технологии
- Финансовая отчетность
- Риск-менеджмент
- Технологии управления
- Банки и страхование
- Кадровый рынок и управление персоналом
- Управление знаниями
- White Papers
- Финансы и государство
- CFO-прогноз
- Карьера и дети
- CFO Style
- Советы по выступлению на конференциях
- Обзоры деловых книг и журналов
- История финансов
- Свободное время
- Цитаты
- Закупки и логистика
КОНФЕРЕНЦИИ
Все
-
19 февраля 2026 года
Москва -
20 февраля 2026 года
Москва -
27 февраля 2026 года
Москва -
12 марта 2026 года
Москва -
13 марта 2026 года
Москва -
18 марта 2026 года
Москва
Рамиль Васиков, «Татнефть»: «Мы постоянно в поиске новых возможностей для реализации идей эффективного управления денежными средствами»
13.02.2026
Рамиль Васиков, руководитель центра корпоративных финансов центра обслуживания бизнеса, «Татнефть», и спикер Десятой конференции «Информационные технологии в казначействе», рассказал CFO Russia о вызовах в области управления свободным денежным остатком, описал цифровые решения и тренды для оптимизации ликвидности.
Какие основные вызовы стоят перед вами в области управления свободным денежным остатком?
Основными вызовами сегодняшних реалий, влияющими на управление остатками временно свободных денежных средств, безусловно, являются: геополитические и санкционные риски, рыночная и операционная волатильность, а также масштабы группы «Татнефть» и ESG-повестка.
При этом в рамках оптимизации своей работы финансовая служба ПАО «Татнефть» постоянно находится в поиске новых возможностей для реализации идей эффективного управления денежными средствами предприятий контура централизованного казначейства группы «Татнефть», в том числе с применением ИТ-инструментов.
Какие конкретно цифровые решения вы внедрили или планируете внедрить для оптимизации ликвидности? Каковы первые результаты или ожидаемые эффекты от их использования?
Из основных, внедрённых в последние несколько лет:
- Реализация на платформе «1С: Управление холдингом» централизованного управления ликвидностью предприятий контура централизованного казначейства группы «Татнефть».
На сегодняшний день указанный контур предприятий генерирует более 99% выручки по группе, обеспечивая стандартизацию, унификацию и полную прозрачность движения денежных средств
- Неттинг (денежный взаимозачёт) внутригрупповых платежей.
Например, за 2024 год удалось снизить на 60% сумму просроченной дебиторской задолженности внутри предприятий контура централизованного казначейства группы «Татнефть»
- Практически полная автоматизация кэш-пуллинга. При этом, если до 2024 года был автоматизирован денежный поток из дочерних обществ в материнскую компанию, то в настоящее время мы реализовали так называемую систему «Красное сальдо», когда пополнение расчётных счетов дочерних обществ производится на сумму отрицательного остатка на конец каждого рабочего дня, не допуская лишних оборотов и отвлечений.
Кроме того, реализация вышеназванной системы позволила проводить платежи в максимально короткое время за счёт смещения времени оплат на первую половину рабочего дня.
- Реализации системы «автоплатежей» по агентским (комиссионным) договорам, когда на стороне обслуживающего банка обеспечивается практически мгновенное перечисление денежных средств, полученных агентом (комиссионером) от контрагентов, в адрес принципала (комитента).
Одним из результатов данного проекта явилось высвобождение на предприятиях, реализовавших данную систему, более 3 FTE.
- Реализация на соответствующей ИТ-платформе системы динамического дисконтирования по проведению платежей ранее договорных сроков с премией заказчику.
Сумма премии за 2025 год составила более 180 млн рублей.
Какие тренды в области цифрового управления ликвидностью вы считаете наиболее перспективными для крупных корпораций, таких как «Татнефть»?
В качестве направлений дальнейшего развития в своей работе мы видим следующие:
- использование ИИ для прогнозирования денежных потоков с высоким уровнем точности;
- прямая интеграция системы «1С: Управление холдингом», действующей на предприятиях контура централизованного казначейства группы «Татнефть», с банковскими системами для получения выписок и отправки платежей в режиме реального времени без использования систем «Клиент-банк»;
- использование ЦФА в качестве одного из инструментов для краткосрочного размещения или привлечения ликвидности;
- внедрение BI-панелей для визуализация денежной позиции всей группы «Татнефть» в режиме онлайн для руководства компании.
Задать свои вопросы Рамилю и узнать больше об опыте и планах ПАО «Татнефть» вы сможете на Десятой конференции «Информационные технологии в казначействе», которая пройдет 13 марта 2026 года в Москве.
Юлия Сильченко