Ирина Дерновская, «Полиметалл»: «Мы сконцентрировались на трех направлениях: мониторинг и прогнозирование денежных потоков; оптимизация ОК и резервирование ликвидности»

Ирина Дерновская, директор по финансовому контролю и корпоративной отчетности, «Полиметалл», и спикер Тринадцатой конференции «Корпоративное планирование и прогнозирование», поделилась с CFO Russia секретами успешного исполнения планов компании и поддержания стабильности в условиях дефицита ресурсов.

Какие ключевые инструменты и методы контроля вы используете для обеспечения максимальной прозрачности и управляемости при исполнении планов в условиях дефицита ресурсов?

Для решения этой задачи мы сконцентрировались на трех основных направлениях: мониторинг и прогнозирование денежных потоков; оптимизация оборотного капитала и резервирование ликвидности. Что касается инструментария, то это, прежде всего, скользящий ежедневный прогноз движения денежных средств (ДДС) на несколько месяцев вперед и долгосрочный прогноз с помесячной детализацией на год-полтора вперед. Ничто не остается без внимания: мы активно применяем сценарное планирование, постоянно контролируем исполнение планов и работаем в рамках жесткой системы лимитов по статьям затрат.

Какие приоритеты ставятся перед финансовым контролем и корпоративной отчетностью в ситуации ограниченной ресурсной базы, и как удается поддерживать стабильность процессов?

В части финансового контроля мы постоянно ищем внутренние резервы, например, за счет разумного снижения потребностей в рабочем капитале. Сокращенные циклы отчетности – мы перешли с ежемесячных отчетов на еженедельные – позволяют видеть динамику ключевых показателей практически в режиме реального времени. Это позволяет вовремя задавать правильные вопросы – «Почему произошло отклонение?» и «Что мы делаем прямо сейчас, чтобы его исправить?».

Стабильность процессов – это вопрос дисциплины, которая строится на прозрачном сквозном планировании, четкой коммуникации и слаженной координации. Нельзя прописать регламент на каждую ситуацию, но когда вся команда понимает ситуацию с ликвидностью, люди начинают действовать сообща.

Какой подход применяется в компании для выявления и предотвращения отклонений от утвержденных планов, особенно в условиях нехватки ресурсов?

Мы действуем системно.

Во-первых, у нас выстроена четкая структура центров финансовой ответственности. Каждый менеджер лично отвечает за свои статьи доходов и расходов и должен ответить на любой вопрос по ним.

Во-вторых, мы смотрим не только на финансовые цифры, но и на нефинансовые опережающие индикаторы. Например, улучшение производственных показателей – это сигнал о будущем росте выручки. Запуск нового проекта – предвестник роста затрат на найм. Мы ловим сигналы до того, как они проявятся в финансовой отчетности.

И, в-третьих, мы обеспечиваем полную прозрачность последствий. Все в компании понимают, что отклонение от планов повлияет на достижение общих целей. Это очень мотивирует.

Задать свои вопросы Ирине и узнать больше об опыте и планах «Полиметалла» вы сможете на Тринадцатой конференции «Корпоративное планирование и прогнозирование», которая пройдет 5 декабря 2025 года в Москве.

Юлия Сильченко