- Интервью
- Отчеты о конференциях
- Цифровая трансформация
- Электронный документооборот
- Финансы: стратегия и тактика
- Общие центры обслуживания
- Информационные технологии
- Финансовая отчетность
- Риск-менеджмент
- Технологии управления
- Банки и страхование
- Кадровый рынок и управление персоналом
- Управление знаниями
- White Papers
- Финансы и государство
- CFO-прогноз
- Карьера и дети
- CFO Style
- Советы по выступлению на конференциях
- Обзоры деловых книг и журналов
- История финансов
- Свободное время
- Цитаты
КОНФЕРЕНЦИИ
Все-
17-18 октября 2024 года
Москва -
с 1 июля по 17 октября 2024 года
Москва -
24-25 октября 2024 года
Москва -
12-13 ноября 2024 года
Москва -
14-15 ноября 2024 года
Москва -
19 ноября 2024 года
Онлайн
Евгений Чайников, ЭКТО Холдинг: «При работе с банковскими депозитами сложность заключалась в необходимости построения эффективной коммуникации с банками»
26.09.2024
Евгений Чайников, начальник управления финансов и корпоративной отчетности – казначей, ЭКТО Холдинг, и спикер Двадцать второго международного форума корпоративных казначеев, рассказал CFO Russia про рыночные инструменты для размещения свободной ликвидности.
Какие рыночные инструменты наиболее популярны среди отечественных компаний для размещения свободной ликвидности и в чем их преимущества?
Наиболее популярные рыночные инструменты для размещения ликвидности – это классические банковские депозиты. Их основное преимущество заключается в простоте использования, наличии развитой инфраструктуры, понимании участниками рынка условий и порядка работы с данными финансовыми инструментами. Вместе с тем, с учетом существующего направления в области денежно-кредитной политики возрастает роль альтертнативных банковским депозитам инструментам размещения ликвидности: депозиты и операции РЕПО с центральным контрагентом, сделки с государственными и корпоартивными облигациями. Преимущества этих инструментов для корпоративных клиентов заключаются в возможности получать прямой доступ к рыночным процентным ставкам.
Какие рыночные инструменты для размещения свободной ликвидности используют в ЭКТО Холдинг? По каким критериям происходит отбор?
Основные инструменты размещения ликвидности – это банковские депозиты. Вместе с тем, с учетом роста процентных ставок на рынке ценных бумаг с фиксированным доходом проводится работа по целесообразности использования данных финансовых инструментов. Также рассматриваются рыночные инструменты размещения ликвидности для корпоративных клиентов на Московской бирже. Ключевые критерии при выборе инструмента размещения – его потенциальная доходность, а также простота использования и отражения в бухгалтерской и налоговой отчетности.
Сталкивалась ли ваша компания с какими-либо сложностями при использовании этих инструментов? Как удалось их преодолеть?
При работе с банковскими депозитами сложность заключалась в необходимости построения эффективной коммуникации с банками с целью выбора оптимального предложения по стоимости размещения, учитывая сжатые сроки и доступные для проведения операции по размещению. В этой связи был сформирован регламентированный порядок взаимодействия с банками, в рамках которого определили основные шаги по реализации механизма размещения путем проведения рыночного аукциона. При работе с ценными бумагами основные затруднения связаны с порядком их отражения в бухгалтерском и налоговом учете. Перед тем как приступать к использованию данных финансовых инструментов, необходимо провести предварительный анализ порядка формирования отчетности по этим транзакциям, а также оценить потенциальный эффект от использования инструментов с учетом затрат на их администрирование.
Задать свои вопросы Евгению и узнать больше об опыте ЭКТО Холдинга вы сможете на Двадцать втором международном форуме корпоративных казначеев, которая состоится 24-25 октября в Москве.
Мария Кириченко
Наши конференции:
- Сорок пятая конференция «Общие центры обслуживания: организация и развитие»
- Четырнадцатый форум финансовых директоров фармацевтического бизнеса Pharma CFO 2025
- Четырнадцатая конференция «Корпоративное бюджетирование»
- Конкурс и премия «Лучший ЭДО в России и СНГ 2025»
- Двадцать третий форум «Внутренний и внешний электронный документооборот»
Комментарии