Закрыть [x]

Перейти на мобильную версию

Рамиль Васиков, ПАО «Татнефть»: «Для перехода на централизованное казначейство нужна поддержка собственников бизнеса или генерального директора»

Рамиль Васиков, ПАО «Татнефть»: «Для перехода на централизованное казначейство нужна поддержка собственников бизнеса или генерального директора» 25.02.2022

Рамиль Васиков, руководитель Центра корпоративных финансов Центра обслуживания бизнеса ПАО «Татнефть» и спикер Семнадцатой конференции «Централизованное казначейство», рассказал CFO Russia о преимуществах модели централизованного казначейства, а также отметил, какие инструменты необходимо использовать проектной команде при переходе на данную модель.

Каковы основные преимущества модели централизованного казначейства?

Опираясь на опыт ПАО «Татнефть», а также на информацию по другим крупным предприятиям РФ и ближнего зарубежья, можно утверждать, что применение модели централизованного казначейства – наиболее эффективный подход в управлении казначейской функцией компании. При этом, как показывает практика, основные преимущества централизации казначейских функций достигаются за счёт стандартизации и унификации бизнес-процессов и максимального использования единых или интегрированных информационно-технических систем. А также благодаря исключению дублирующих функций и повышению качества сопровождаемого функционала за счёт специализации труда. В результате получаем следующие положительные эффекты:

  • сокращение расходов на расчётно-кассовое обслуживание и управление платежами;
  • оптимизацию количества и структуры расчётных счетов;
  • сокращение стоимости привлечения финансирования;
  • увеличение стоимости размещения временно-свободных денежных средств;
  • повышение качества финансового планирования и прогнозирования;
  • управление финансовыми рисками;
  • повышение надежности, скорости и качества выполнения платёжных процессов;
  • усиление контроля и повышение безопасности платежных процедур.

Без чего, на ваш взгляд, переход на модель централизованного казначейства будет невозможен?

Как и в любом глобальном изменении, которое не может происходить безболезненно, в первую очередь нужна поддержка собственников бизнеса и/или генерального директора компании. Кроме того, проектная команда должна определить и использовать следующий набор инструментов:

  • ИТ-архитектура будущей модели централизованного казначейства;
  • типовая регламентная база;
  • трудозатраты для обеспечения процессов;
  • план охвата предприятий группы;
  • интеграция бизнес-процессов, нацеленных на получение финансового результата по группе, а не по отдельному предприятию.

Ваш совет компаниям: как грамотно разделять финансовые функции между корпоративным центром и общим центром обслуживания?

У разных компаний и подходы к реализации этой задачи могут быть разными. Основываясь на опыте работы ПАО «Татнефть» в данном направлении, целесообразно проводить распределение финансовых функций по двум основным параметрам: транзакционные и экспертно-аналитические. При этом основную часть транзакционного функционала разумно передать на сопровождение в ОЦО, а основную часть экспертно-аналитического функционала – в корпоративный центр. Подобный подход обеспечивает положительный результат за счёт:

  • оптимизации организационной структуры финансовой службы компании;
  • построения унифицированной системы финансового планирования, отчётности и мониторинга;
  • обеспечения финансовой безопасности и построения системы внутреннего контроля;
  • страхования и хеджирования финансовых рисков.

Задать свои вопросы Рамилю и узнать больше об опыте ПАО «Татнефть» вы сможете на Семнадцатой конференции «Централизованное казначейство», которая состоится 15-16 марта 2022 года.

Мария Кириченко


Комментарии
Скрыть комментарии
Текст сообщения:
Защита от автоматических сообщений
Отправить