Отчет о Двадцать четвертой конференции «Централизованное казначейство» (День 1)

В рамках первой секции первого дня «Казначейство 2026-2030г.: ликвидность как главный актив и система взаимодействия с банковским сектором» выступила Лидия Шубина, заместитель руководителя Межрегионального управления Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью, Федеральное казначейство. Она представила результаты управления ликвидностью за 2025 год и задачи на 2026 год.

Доход от размещения средств ЕСФБ и ЕКС составил 1 511,5 млрд рублей, увеличившись на 364,1 млрд рублей (+132%) по сравнению с предыдущим годом. Основная часть поступлений (1 183,2 млрд рублей) направлена в федеральный бюджет, значительная доля (328,1 млрд рублей) – в бюджеты субъектов.

В структуре доходов преобладают банковские депозиты (1 247,0 млрд рублей), также активно используются операции РЕПО и размещение средств овернайт. Федеральное казначейство расширяет используемые инструменты, включая сделки с центральным контрагентом и займы ценных бумаг. В 2025 году интенсивность размещений достигала семи отборов в день.

Среди ключевых перспектив развития также проведение операций в юанях. Целевой показатель дохода на 2026 год установлен на уровне 6 трлн рублей.

Аналитический доклад о ключевых тенденциях в российской экономике и значимости инструментов финансового рынка представил Владимир Гамза, председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике, руководитель Проекта промышленной реновации, член Правления, Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Он рассмотрел положение России в мировой экономике и ключевые факторы роста.

По итогам 2025 года страна занимает 4-е место по ВВП по ППС и 9-е – по номинальному показателю. Среди вызовов – снижение реальных инвестиций и высокий износ производственных фондов, превышающий 50%. Для ускоренного развития промышленности требуется ежегодное вложение более 15 трлн рублей.

Эксперт также подробно рассмотрел источники финансирования, включая банковские и альтернативные инструменты: лизинг, факторинг, облигации, ГЧП и цифровые активы. Особое внимание он уделил роли человеческого капитала и модернизации инфраструктуры. По его мнению, сочетание инвестиций в технологии и развитие компетенций обеспечит устойчивый рост и укрепление позиций России.

Далее прошел КРУГЛЫЙ СТОЛ «Казначейство и банковская система: стратегии партнерства и контроля 2026-28г.». Участники обсудили:

Модератором стола выступила Татьяна Пчелинцева, руководитель казначейства и корпоративного контроллинга, «Эйч Энерджи». Среди спикеров: Юрий Гершов, заместитель начальника департамента финансов, «Россети», Нелли Погромова, руководитель управления казначейства, «Трэвел Ритейл Шереметьево», Владимир Кротов, заместитель начальника Управления финансов и казначейских операций, ГК «Зарубежнефть».

О том, как API-интеграции с банками и ERP меняют скорость и прозрачность операций, рассказала Елена Игнатовец, финансовый директор, ОМА.

Она сравнила интернет-банк, файлообмен и API-интеграцию. В случае API обмен данными происходит автоматически, без участия сотрудников, что ускоряет выполнение операций. Время отправки платежа сокращается до нескольких минут, а банковские выписки поступают в систему несколько раз в час.

Это позволяет быстрее проводить сверку расчетов и эффективнее управлять дебиторской и кредиторской задолженностью. Интеграция также снижает риск ошибок и делает ERP единой точкой контроля финансовых потоков, а доступ к данным в режиме реального времени повышает точность планирования ликвидности и помогает своевременно выявлять кассовые разрывы.

В рамках второй секции «ИТ-суверенитет и цифровая трансформация: строим надежный цифровой фундамент» выступил Юрий Перевезенцев, исполнительный директор, Лидер кластера, Data Tracker (ПАО «Сбербанк»). Он рассказал о внедрении data-driven подхода и описал полный цикл работы с данными – от сбора «сырых» показателей до принятия управленческих решений. Платформа Data Tracker объединяет более 7 млн индикаторов по мировой экономике, что позволяет формировать комплексную аналитическую картину для финансового анализа, управления рисками и стратегического планирования.

Особое внимание Юрий уделил инструментам визуализации и сценарного моделирования, которые помогают корректировать бизнес-планы и проводить стресс-тестирование в условиях неопределенности. Также был представлен AI-ассистент AIFA, который автоматически анализирует отчетность по МСФО и формирует аналитические выводы. Использование таких технологий существенно сокращает время обработки данных (экономия до 2 часов на каждом файле) и повышает качество принимаемых решений за счет минимизации ошибок ручного ввода.

С докладом о преимуществах использования СБП для B2B в целях обеспечения мгновенной ликвидности выступила Эльмира Савкуева, руководитель дивизиона казначейства, кредитного менеджмента и страхования, METRO Cash & Carry.

Она рассказала о внедрении сервиса в компании и его влиянии на финансовые процессы. Система позволяет принимать платежи круглосуточно, снижает количество ошибок в реквизитах и упрощает расчеты для клиентов малого и среднего бизнеса. Это способствует ускорению отгрузки товаров и сокращению дебиторской задолженности. Запуск решения состоялся в январе 2026 года, и оно стало доступно в личном кабинете клиента. Для проведения платежа требуется поддержка соответствующего функционала банком плательщика. Максимальная сумма одной операции составляет 1 млн рублей, при этом комиссия за зачисление отсутствует.

По словам Эльмиры, использование СБП стало эффективной альтернативой эквайрингу и значительно повысило удобство взаимодействия с клиентами.

Гузель Нургалиева, финансовый контролер, УК «Хайер Рус», рассказала о роботизации казначейских процессов и переходе к модели Fast Close.

Она представила концепцию, при которой проведение платежей напрямую связано с подтверждением физических событий, что позволяет существенно снизить риски ошибок и мошенничества. В системе используются технологии Computer Vision для распознавания транспортных средств, алгоритмы сопоставления контрактов и NLP-инструменты для анализа документов. Роботы формируют резервы в режиме реального времени, благодаря чему финансовый результат становится доступен без ожидания бумажных документов.

В результате срок закрытия месяца сокращается почти вдвое, а точность отчетности достигает 99,5%. Освобожденные от рутинных операций сотрудники переходят к аналитической работе, управлению рисками и стратегическому планированию, что повышает общую эффективность финансовой функции.

В рамках третьей секции «Оптимизация рабочего капитала и антикризисные решения» выступили Светлана Смольнякова, генеральный директор, CFO Russia, и Татьяна Пчелинцева, руководитель казначейства и корпоративного контроллинга, «Эйч Энерджи», член жюри конкурса. Они представили Конкурс «Лучшее корпоративное казначейство».

Коллеги, приглашаем вас заявить о ваших лучших казначейских проектах! Участие в конкурсе позволит подтвердить статус лидера, получить независимый «знак качества» процессов для инвесторов и партнеров, укрепить HR-бренд, провести бенчмаркинг и мотивировать команду через признание заслуг.

Среди номинаций: «Казначей года», «Лучшее управление денежными средствами», «Сделка года по привлечению финансирования», «Лучшее управление финансовыми рисками», «Проект года в области совершенствования казначейской функции», «Лидер цифровой трансформации казначейства», «Лучшее антикризисное управление и устойчивость казначейства».

Этапы и ключевые даты конкурса:

1 июня - 30 сентября: прием заявок и анкет. Свою заявку вы можете заполнить по этой ссылке

1 - 12 октября: экспертная оценка проектов жюри.

29 октября: награждение в Москве на торжественной церемонии, которая пройдет в рамках Вечернего приема Двадцать пятого международного Форума корпоративных казначеев.

Затем Евгений Чайников, финансовый директор, ЭКТО Холдинг, выступил с докладом о подходах к планированию денежных потоков на базе отечественных ИТ-решений. Он сравнил их, отметив ключевые особенности:

Евгений также поделился опытом использования технологий искусственного интеллекта. В компании внедрен ИИ-ассистент для формирования BI-отчетности, ориентированный на запросы бенефициаров и топ-менеджмента. Реализованный функционал позволяет через ИИ-бота оперативно находить информацию по KPI различных бизнесов холдинга и использовать систему прогнозирования. Это существенно ускоряет подготовку управленческой информации и повышает качество принимаемых стратегических решений.

О создании внутреннего сервиса для казначейства и особенностях коммуникации с ИТ-специалистами рассказала Виктория Шкаровская, начальник отдела отчетности и развития сервиса, Управление казначейских операций, Сервисный Центр ФЕСКО.

Она рассказала о предпосылках проекта и этапах его реализации. Основной задачей стало объединение автоматизации, методологии и взаимодействия с банками в рамках единой системы. В ходе проекта были внедрены решения на базе 1С, разработана модель работы с платежными агентами и проведена оптимизация процессов. Среди ключевых сложностей спикер отметила дефицит квалифицированных специалистов, сопротивление изменениям и высокую нагрузку на ИТ-подразделения. Несмотря на это, проект позволил повысить прозрачность операций и улучшить качество отчетности.

Виктория подчеркнула важность комплексного подхода, тесного взаимодействия между подразделениями и грамотной постановки задач, в частности при коммуникации с ИТ-специалистами, для успешной реализации подобных инициатив.

Елена Разуваева, руководитель направления по работе с проблемными активами, ГК «ЕвроХим» и СУЭК, представила концепцию сквозного управления дебиторской задолженностью. Ключевой принцип системы – контроль рисков начинается до возникновения долга через превентивный скоринг и комплаенс на этапе заключения договора.

Весь процесс базируется на адресной сегментации и глубокой автоматизации. Внедренная за год CRM-платформа объединила 80+ предприятий холдинга, а 30+ программных роботов во внутреннем и внешнем контурах выполняют сверки, расчеты неустоек и рассылку уведомлений. Эффективным рычагом стало взыскание документов через суд с ежедневной неустойкой до 50 000 рублей. Упоминание этой практики само по себе закрывает большинство претензий на досудебной стадии.

Роботизация рутины высвобождает экспертизу команды и сокращает расходы на ФОТ на 70-80%. Переход к проактивной модели обеспечил прозрачность, безошибочность и высокую масштабируемость всех казначейских процессов в крупной промышленной группе компаний.

С докладом о валютном контроле и поиске новых платежных маршрутов в условиях геополитических ограничений выступила Олеся Никишаева, руководитель отдела ЕРЦ, «Черкизово». Она раскрыла стратегию компании по управлению рисками в сфере трансграничных расчетов, в основе которой лежит ежедневный анализ логистики платежей и постоянная адаптация маршрутов.

Для обеспечения стабильности операций компания использует комплекс мер:

Эффективность выбранного подхода подтверждают результаты 2025 года: транзакции успешно проводились в 22 страны через 20 банков-партнеров. Фундаментом для такой гибкости стало внедрение API-канала «Транзит 2.0» – решения для SAP и 1С, которое позволило полностью автоматизировать выгрузку документов валютного контроля. Это позволило сократить объем ручных операций, повысить прозрачность расчетов и существенно снизить операционные риски.