Анна Иванова, «Татнефть»: Сквозной контроль лимитов и согласований внутри компании без потери скорости проведения платежей

ПАО «Татнефть» – один из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных холдингов России с 80-летней историей. Группа объединяет 79 ключевых предприятий, охватывающих весь нефтегазовый цикл: от геологоразведки и добычи до переработки, нефтехимии, шинного производства, машиностроения, биотехнологий и рознично-сбытовой сети.

Бизнес‑процессы Центра корпоративных финансов ПАО «Татнефть»: просто о главном

Центр корпоративных финансов помогает компании держать финансы в порядке и использовать деньги максимально эффективно. Его работа строится вокруг четырёх ключевых направлений:

Финансовое планирование и экспертиза. Здесь мы формируем бюджеты, следим, чтобы деньги тратились по назначению, и проверяем, что все финансовые процессы соответствуют корпоративным стандартам. Это своего рода «навигатор» для бюджета: он задаёт курс и не даёт с него отклониться.

Казначейство. Отвечает за текущую ликвидность и бесперебойные расчёты: организует платежи, выстраивает работу с банками (в том числе зарплатные проекты и расчётно‑кассовое обслуживание), следит, чтобы при заключении и исполнении договоров соблюдались установленные требования.

Работа с дебиторской и кредиторской задолженностью. Специалисты управляют рабочим капиталом: устанавливают нормы, регулярно анализируют показатели и при необходимости корректируют процессы, чтобы не допускать перекосов и сохранять здоровый денежный поток.

Кредитование и размещение средств. Направление отвечает за привлечение и грамотное размещение денег Группы, работу с обеспечением и снижение финансовых рисков – например, с помощью инструментов хеджирования.

«Скорость без контроля – это автокатастрофа, а хорошая система контроля подобна ремню безопасности: она незаметна в процессе, но спасает жизнь».  Именно этот принцип лёг в основу сквозного контроля лимитов – механизма, который позволяет сохранять высокую скорость платежей, не жертвуя финансовой дисциплиной.

Логика сквозного контроля

Чтобы финансовые ресурсы расходовались строго по плану, в компании действует многоуровневая защита бюджета – сквозной контроль лимитов. Её главный помощник – система «1С: УХ»: она автоматически проверяет лимиты на каждом шаге и не допускает необоснованных трат. Такой подход делает управление финансами прозрачным, снижает риск ошибок и помогает сохранять дисциплину в работе с бюджетом.

Контроль выстроен по уровням – от общего к частному:

Бюджет движения денежных средств (БДДС) – верхний уровень защиты. Здесь устанавливаются предельные величины расходов по каждой статье затрат на определённый период. Система позволяет задать конкретные лимиты, которые не могут быть превышены ни при каких обстоятельствах.

Статья затрат – на этом этапе система детализирует допустимые расходы по каждой отдельной статье. Это позволяет чётко разграничить направления использования средств и предотвратить нецелевое расходование.

Договор – при создании карточки договора система автоматически проверяет соответствие планируемых расходов установленным лимитам. Если происходит превышение, система блокирует операцию, не позволяя заключить договор с нарушением бюджета.

Резервирование бюджета – на этом уровне система контролирует, чтобы зарезервированные суммы не превышали утверждённые договорные лимиты. Это предотвращает необоснованное резервирование средств и их отвлечение из оборота.

Заявка на оплату – финальная стадия контроля. Система проверяет наличие остатка средств по зарезервированному документу. При отсутствии остатка система генерирует предупреждение и требует дополнительного подтверждения от пользователя, что исключает случайные или ошибочные платежи сверх установленных лимитов.

Преимущества автоматизации

Основной принцип работы системы – жёсткие системные настройки контроля за использованием лимитов на каждом этапе. «1С: УХ» не допускает необоснованного отвлечения денежных средств и обеспечивает:

Таким образом, контроль «вшит» в каждый шаг жизненного цикла платежа. Это не внешний надзор, а встроенный механизм, который работает незаметно для пользователя, но надёжно защищает наш бюджет.

Далее покажем, как эта логика реализуется на практике. Проиллюстрируем автоматический контроль наличия лимита на примере формирования в системе Договора поставки. Посмотрим, как система «1С: УХ» реагирует на установленные ограничения, предотвращая нежелательные сценарии.

При оформлении договора поставки пользователь вносит все необходимые реквизиты, включая сумму обязательства. При попытке проведения документа система автоматически проверяет соблюдение бюджетных лимитов. Если лимит превышен – система блокирует сохранение договора и выводит уведомление с детализацией: год оплаты, статья расходов, сумма превышения, отсутствие доступных средств.

Аналогичный механизм действует на этапе резервирования бюджета: система проверяет наличие свободного остатка по документу и при его отсутствии запрашивает подтверждение. После подтверждения проводится финальная проверка – и система информирует о невозможности исполнения операции ввиду нулевого остатка.

Такая многоуровневая система позволяет руководству быть уверенным: все финансовые операции проводятся в строгом соответствии с утверждённым бюджетом и не выходят за рамки установленных ограничений. Важно, что эта логика не работает изолированно: она опирается на данные из других систем, которые мы и рассмотрим далее.

Интеграция контрольных процедур в бизнес-процессы компании

Сквозной контроль – это комплексная среда, где казначейская система «1С: УХ» взаимодействует с другими информационными системами компании. Остановлюсь на четырёх ключевых интеграциях (хотя в реальности их больше):

Бухгалтерская учётная система. Информация о кредиторской задолженности напрямую влияет на возможность проведения платежей. При наличии долга система автоматически блокирует заявки.

Система управления инвестициями. Позволяет отслеживать статус инвестиционных проектов и блокировать оплату по несогласованным или неутверждённым инвестиционным проектам. При создании заявки система проверяет наличие кода проекта и соответствие лимитам.

Система управления закупками. Контролирует наличие товарно-материальных ценностей на складах через функционал «Умный поиск», что помогает избежать необоснованных закупок и управлять запасами.

Система консолидации бизнес-планов. Формирует бюджет на основе данных бизнес-плана предприятий Группы «Татнефть». Это обеспечивает согласованность планов, обоснованность расходов и увязку финансов с целями и стратегией компании.

Интеграция с внешними системами обогащает данные «1С: УХ», позволяя учитывать информацию из других служб для принятия обоснованных решений. На практике это означает, что контроль лимитов становится не просто проверкой цифр, а комплексной оценкой ситуации с учётом реальных остатков, статусов проектов и планов подразделений. Ниже – конкретный пример того, как это работает в управлении запасами.

Результаты интеграции: «Умный поиск» и оптимизация запасов

Отдельное внимание уделю контролю за наличием товарно-материальных ценностей в остатках на складах.

Около двух лет назад руководство обратило внимание на проблему избыточного накопления материалов: из-за множественных заказов от разных подразделений одни и те же позиции оказывались невостребованными и накапливались на складах. Возник вопрос: почему многочисленный персонал и целый комплекс информационных систем не обеспечивают должного взаимодействия между подразделениями.

В ответ было принято решение о мониторинге платежей в соответствии с механизмом контроля и внедрении в проверку функционала «умного поиска» в системе «1С: УТ». Это позволило существенно повысить эффективность контроля за движением ТМЦ и минимизировать образование излишков.

Результат: за период с конца 2024 года до конца 2025 года показатель уровня складских запасов снизился с 83,3 до 72,0 условных единиц – сокращение на 14%.

Этот пример наглядно показывает, как интеграция систем и автоматизация контроля дают измеримый эффект. Аналогичный подход применяется и в управлении инвестициями – там цена ошибки ещё выше, а требования к контролю – строже. Рассмотрим этот блок подробнее.

Интеграция систем учёта инвестиционных проектов и казначейства

С учётом масштаба компании – обороты порядка 2 триллионов рублей и многомиллиардные инвестиционные проекты – потребовался эффективный механизм контроля за расходованием средств. Решение – через интеграцию двух ключевых систем: «1С: АСУ ИД» (учёт инвестиционных проектов) и «1С: УХ» (казначейство).

Процесс управления инвестициями и платежами организован следующим образом:

Рассмотрим его по шагам:

Ключевых критериев при формировании заявки три: уникальный код инвестиционной инициативы, соответствие лимитов на проект, статус «Включён в инвестиционную программу».

Такая многоуровневая система проверки предотвращает перерасход средств и обеспечивает целевое использование инвестиций.

При этом сам процесс согласования заявок на оплату тоже автоматизирован и выстроен так, чтобы не замедлять работу, а делать её более надёжной. Перейдём к этому блоку.

Оптимизация процесса согласований

До внедрения автоматизации процедура согласования заявок была преимущественно ручной. Это приводило к задержкам в обработке документов и повышенному риску ошибок.

Решение – гибкая маршрутизация на основе матричных ролей с автоматическим подбором согласующих. Маршрут включает:

Для случаев отсутствия основного согласующего предусмотрено назначение заместителей.

Новая система позволяет:

И обеспечивает:

Автоматизация не только ускорила обработку документов, но и повысила их качество, минимизировав человеческий фактор. Теперь посмотрим, какой общий эффект даёт сочетание контроля лимитов, интеграции систем и автоматизации согласований.

Итоги

В резюме, сквозной контроль лимитов при интеграции систем принёс ряд существенных преимуществ. Во-первых, повысилась прозрачность финансовых операций. Во-вторых, улучшилась точность финансового планирования. Также сократилось время на принятие решений и оптимизировались ресурсы за счёт автоматизации рутинных процессов.

Дальнейшие шаги:

Первый – завершение интеграции всех учётных систем предприятий Группы с «1С: УХ» – создание единого контура для мгновенного отслеживания изменений в планах и факте.

Второй – подключение системы консолидации и сопровождения бизнес-планов – автоматическая увязка бизнес-планирования с казначейским контролем.

Цель – единая, полностью интегрированная система, обеспечивающая высокую адаптивность компании к меняющимся условиям рынка и максимальную эффективность управления финансовыми потоками.

Ключевые выводы

Автоматизация – это необходимость. Прозрачность и предсказуемость бюджетного процесса, повышение эффективности и точности достигаются только за счёт системной автоматизации контроля.

Интеграция – это расширение возможностей. Единый контур управления финансами с учётом внешних данных обеспечивает глубокий контроль на каждом этапе.

Полная интеграция – это стратегическое преимущество. Сквозная согласованность, комплексное планирование и оперативное управление становятся конкурентным преимуществом на рынке.

Анна Иванова, начальник отдела бюджетирования и работы с ликвидностью, «Татнефть»