КОНФЕРЕНЦИИ

Все

Пятая конференция «Управление налоговыми рисками»
24 сентября 2026 года
Москва
Конференция «Операционная эффективность»
7 октября 2026 года
Москва
Двадцать вторая конференция «Цифровизация корпоративных бизнес-процессов»
8-9 октября 2026 года
Москва
Девятая конференция «Актуальные вопросы ВЭД: управление ликвидностью, международными расчетами и финансовыми рисками»
14 октября 2026 года
Москва
Шестнадцатая конференция «Управление дебиторской задолженностью»
16 октября 2026 года
Москва
Двадцать пятый форум «Внутренний и внешний электронный документооборот»
22-23 октября 2026 года
Москва

Пятая конференция «Управление налоговыми рисками»

Конференция «Операционная эффективность»

Главная

Конференции

Архив

Деловой завтрак «Оптимизация планирования денежных средств и платежного процесса в корпоративном казначействе»

18 июля 2018 года г. Москва, Шератон Палас отель

Ближайшая конференция : Деловой завтрак «Оптимизация планирования денежных средств и платежного процесса в корпоративном казначействе», 20 августа 2021 года , Москва

Деловой завтрак «Оптимизация планирования денежных средств и платежного процесса в корпоративном казначействе», организованный группой «Просперити Медиа» и порталом CFO-Russia.ru, состоится 18 июля 2018 года (место проведения: Москва, Шератон Палас отель, 1-я Тверская-Ямская, д. 19).

Корпоративное казначейство - один из ключевых отделов компании, призванный управлять денежными потоками организации. При централизации функций управления финансовыми потоками в корпоративном казначействе появляется возможность достоверно прогнозировать долгосрочные финансовые показатели и поддерживать приемлемый уровень ликвидности на счетах дочерних предприятий.

В рамках делового завтрака будут рассмотрены следующие темы:

Регламент взаимодействия подразделений при согласовании платежей.
Согласование по приоритетам платежей. Как ускорить срок согласования платежей?
Каковы обязанности и полномочия сотрудников, участвующих в согласовании платежей?
Согласование внебюджетных платежей.
Как ускорить формирование процесса движения денежных средств?
Предотвращение и защита от мошеннических действий внутри компании и безопасность внешнего воздействия на платежные операции?
Прогнозирование движения денежных средств.
Сравнительный анализ планирования денежных средств на начальном этапе и по результатам план-факта.

Ключевые пункты программы:

	1. Специальный доклад Дмитрий Дониченко, директор казначейства компании Полюс, в своем докладе подробно расскажет, об инструментах планирования и прогнозирования денежных средств, причинах возникновения кассовых разрывов, и даст практические рекомендации о методах ликвидации и способах как их можно избежать.
	2. Панельная дискуссия В рамках панельной дискуссии представители ведущих компаний Мечел, Алькор и Ко (Л’Этуаль), Росинтер Ресторантс Холдинг, Воздушные Ворота Северной Столицы, Мултон, и др. обсудят как правильно управлять ограниченным бюджетом, на какие статьи стоит распределять средства в первую очередь и расскажут о пополнении ликвидности через различные инструменты денежного рынка.
	3. Актуальная тема Практическим опытом разделения полномочий в системе «Банк-клиент» поделится Михаил Хорошев, руководитель казначейства АвтоСпецЦентр, ГК. Вы узнаете о случаях несанкционированного доступа к банковским счетам и финансовым инструментам, и о рисках, которые возникают из-за халатности и небрежности сотрудников компании, которые приводят к материальным убыткам.

Аудитория мероприятия:

Финансовые директора
Директора казначейства
Директора по корпоративным финансам
Руководители департамента казначейства и управления рисками
Руководители отделов банковских операций
Супервайзеры казначейства
Корпоративные казначеи
Главные бухгалтеры

Спикеры мероприятия

Игорь СеливановRU-CENTER
Андрей ЕринCARCADE Лизинг
Евгений БариновНАНОЛЕК
Михаил ХорошевЛогика молока
Александр ГенбергМечел
Дмитрий ДониченкоПолюс
Дмитрий СлепичкоHoff
Михаил КорниенкоДанон Россия
Ульвия КейсерухскаяВоздушные Ворота Северной Столицы
Виктор НосовГПБ-Факторинг
Олег ЛохмаковЧери Автомобили Рус

Игорь Селиванов операционный директор, RU-CENTER
Интервью
Игорь Селиванов, РБК: «Готовьтесь к сценариям падения доходов» Сегодняшний кризис на фоне коронавируса заставляет компании по всему миру менять свои бизнес-процессы. Мы попросили представителей компаний, работающих на российском рынке, поделиться своими кейсами противостояния кризису. Игорь Селиванов, заместитель генерального директора РБК, рассказал CFO Russia, какие меры предпринимают в его компании, и дал полезные советы коллегам.
CFO-прогноз: Игорь Селиванов, РБК: «Мы продолжим оптимизировать расходную часть за счет перестройки процессов»
Игорь Селиванов, заместитель генерального директора РБК, поделился с CFO-Russia.ru планами и прогнозами на 2020 год.

Игорь Селиванов, РБК: «Нестандартные аналитические запросы решаем нестандартными методами»
Игорь Селиванов, финансовый директор РБК и спикер Четвертой конференции «Цифровое предприятие», поделился с CFO Russia подходами к анализу операционных показателей для принятия решений в финансовом блоке.

CFO-прогноз: Игорь Селиванов, РБК: «Наша ключевая задача — удержать текущую маржинальность бизнеса»
Игорь Селиванов, финансовый директор РБК, поделился с CFO-Russia.ru планами и прогнозами на 2019 год.

Игорь Селиванов, РБК: «Ежегодно мы зарабатываем на 30 млн рублей больше, чем в 2014 году»
Игорь Селиванов, финансовый директор РБК и спикер Делового завтрака «Оптимизация планирования денежных средств и платежного процесса в корпоративном казначействе», рассказал CFO Russia о принципах использования платежного календаря и БДДС.

Игорь Селиванов: «Сейчас даже самые непростые для нас месяцы мы проживаем без привлечения сторонних денег»
Игорь Селиванов, финансовый директор РБК и спикер Делового завтрака «Оптимизация планирования денежных средств и платежного процесса в корпоративном казначействе», рассказал СFO-Russia об антикризисном управление платежным календарем в компании.
Андрей Ерин директор департамента информационной безопасности, CARCADE Лизинг
Интервью
Андрей Ерин, CARCADE Лизинг: «Надежная защита – это комплексный подход, ведь цепь рвется в самом слабом звене» Андрей Ерин, директор департамента информационной безопасности CARCADE Лизинг и спикер Шестой конференции «Информационные технологии в казначействе», рассказал CFO Russia о последних трендах кибербезопасности, а также поделился советом, как выстроить надежную систему информационной защиты.

Андрей Ерин, «CARCADE Лизинг»: «Самая критичная группа рисков – проведение платежей на реквизиты мошенников»
Андрей Ерин, директор департамента собственной безопасности «CARCADE Лизинг» и спикер Четвертой конференции «Информационные технологии в казначействе», рассказал CFO Russia о рисках информационной безопасности в казначействе и о значении структуры личности.

Андрей Ерин, CARCADE: О защите от мошеннических действий в ходе платежных операций
Андрей Ерин, директор департамента собственной безопасности CARCADE и спикер Делового завтрака «Оптимизация планирования денежных средств и платежного процесса в корпоративном казначействе», рассказал CFO Russia о защите от мошеннических действий в ходе платежных операций в его компании.
Евгений Баринов заместитель генерального директора по финансам и цифровым технологиям, НАНОЛЕК
Михаил Хорошев руководитель казначейства, Логика молока
Интервью
Михаил Хорошев, независимый эксперт: «Автоматизация ради автоматизации не принесет пользы» Михаил Хорошев, независимый эксперт и спикер Двадцать третьей конференции «Централизация и автоматизация корпоративного казначейства», рассказал CFO Russia, как Process Mining и Task Mining позволяют ускорить процессы казначейства, а также поделился, что является ключом к успешному внедрению новых технологий.
Михаил Хорошев: «Если вы хотите порядка в своих деньгах – автоматизируйте казначейство»
Михаил Хорошев, руководитель казначейства «АвтоСпецЦентр» и спикер Делового завтрака «Оптимизация планирования денежных средств и платежного процесса в корпоративном казначействе», поделился с CFO-Russia опытом автоматизации казначейства.
Александр Генберг директор управления казначейских операций, Мечел
Интервью
Александр Генберг, «Мечел»: «Формирование прогнозов – это «живая» система, которая постоянно меняется для повышения точности»
Александр Генберг, директор управления казначейских операций «Мечел» и спикер Делового завтрака «Оптимизация планирования денежных средств и платежного процесса в корпоративном казначействе», рассказал CFO Russia о формировании прогноза денежных средств в своей компании.
Дмитрий Дониченко директор департамента казначейства, Полюс
Интервью
Дмитрий Дониченко, «Полюс»: «Внедрение ERP-систем позволило повысить точность прогнозирования ликвидности»
Дмитрий Дониченко, директор департамента казначейства компании «Полюс» и спикер Делового завтрака «Оптимизация планирования денежных средств и платежного процесса в корпоративном казначействе», рассказал CFO Russia о причинах возникновения кассовых разрывов и о том, как их можно покрыть.
Дмитрий Слепичко заместитель финансового директора, Hoff
Интервью
Дмитрий Слепичко, Hoff: О формировании бюджета движения денежных средств
Дмитрий Слепичко, руководитель казначейства Hoff и спикер Делового завтрака «Оптимизация планирования денежных средств и платежного процесса в корпоративном казначействе», рассказал CFO Russia, как формируют бюджет движения денежных средств в его компании.
Михаил Корниенко менеджер отдела казначейства, Данон Россия
Ульвия Кейсерухская главный эксперт SAP по казначейству, Воздушные Ворота Северной Столицы
Виктор Носов заместитель генерального директора по коммерческим вопросам, ГПБ-Факторинг
Олег Лохмаков руководитель казначейства, Чери Автомобили Рус