Лимиты БДДС

Лимиты БДДС – это предельные суммы расходования денежных средств, установленные в бюджете движения денежных средств на определенный период, статью, подразделение, проект или иной аналитический разрез. Они задают допустимый объем платежей и помогают контролировать ликвидность, предотвращать перерасход бюджета и снижать риск кассовых разрывов.

При создании заявки на оплату система сопоставляет сумму платежа с утвержденным лимитом и доступным остатком. Если лимит исчерпан, платеж может быть заблокирован, отправлен на дополнительное согласование или проведен с отметкой о превышении.

Контроль бывает жестким и мягким. Жесткий контроль запрещает оплату сверх лимита без корректировки бюджета. Мягкий контроль предупреждает о превышении, но допускает проведение платежа. Лимиты используют в казначействе, управленческом учете и ERP системах для дисциплины платежей.

Дополнительную информацию по корпоративному казначейству, работе с банками можно посмотреть:

• Тематический раздел: Корпоративное казначейство, работа с банками
• Конференции по казначейству